اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۴۱۳,۸۹۴,۵۲۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۸۶,۱۰۵,۴۷۳
NAVصدور(پایانی)
۲۰,۰۴۰
NAVابطال(پایانی)
۲۰,۰۲۷
NAVآماری(پایانی)
۲۰,۰۳۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸۸,۵۲۷,۵۲۹,۰۲۰,۱۴۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ۱۸:۰۴:۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۴۱۳,۸۹۴,۵۲۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۰۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۰۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۰۲۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸۸,۴۲۹,۴۴۳,۳۴۶,۵۴۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۶/۰۱
نوع صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ]
صورتجلسه تغییر صاحبان امضا
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ]
تایید صورتجلسه تغییر هزینه رتبه بندی و نرم افزار مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ ]
صورت جلسه مجمع تصویب هزینه رتبه بندی عملکرد و نرم افزار صندوق ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ (اصلاحیه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 20,040 | 20,027 | 20,034 | ۷ | ۰ | ۱۷,۷۰۶,۳۹۱,۹۴۹ | ۰ | ۸,۳۰۲,۴۹۷,۴۲۲ | ۹,۴۱۳,۸۹۴,۵۲۷ | ۱۸۸,۵۲۷,۵۲۹,۰۲۰,۱۴۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 20,040 | 20,026 | 20,021 | -۵ | ۰ | ۱۷,۷۰۶,۳۹۱,۹۴۹ | ۰ | ۸,۳۰۲,۴۹۷,۴۲۲ | ۹,۴۱۳,۸۹۴,۵۲۷ | ۱۸۸,۵۲۴,۲۵۵,۸۹۱,۵۴۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 20,024 | 20,011 | 20,006 | -۵ | ۰ | ۱۷,۷۰۶,۳۹۱,۹۴۹ | ۰ | ۸,۳۰۲,۴۹۷,۴۲۲ | ۹,۴۱۳,۸۹۴,۵۲۷ | ۱۸۸,۳۷۹,۶۹۴,۹۳۱,۴۲۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 20,009 | 19,995 | 19,991 | -۴ | ۰ | ۱۷,۷۰۶,۳۹۱,۹۴۹ | ۲۸۵,۵۴۲,۵۳۱ | ۸,۳۰۲,۴۹۷,۴۲۲ | ۹,۴۱۳,۸۹۴,۵۲۷ | ۱۸۸,۲۳۵,۲۲۳,۹۵۳,۰۶۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 19,976 | 19,963 | 19,962 | -۱ | ۰ | ۱۷,۷۰۶,۳۹۱,۹۴۹ | ۰ | ۸,۰۱۶,۹۵۴,۸۹۱ | ۹,۶۹۹,۴۳۷,۰۵۸ | ۱۹۳,۶۳۳,۴۳۷,۹۱۹,۲۰۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 19,945 | 19,932 | 19,941 | ۹ | ۴۵,۱۶۲,۵۸۵ | ۱۷,۷۰۶,۳۹۱,۹۴۹ | ۰ | ۸,۰۱۶,۹۵۴,۸۹۱ | ۹,۶۹۹,۴۳۷,۰۵۸ | ۱۹۳,۳۳۰,۹۰۳,۷۳۸,۹۳۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 19,922 | 19,909 | 19,918 | ۹ | ۰ | ۱۷,۶۶۱,۲۲۹,۳۶۴ | ۰ | ۸,۰۱۶,۹۵۴,۸۹۱ | ۹,۶۵۴,۲۷۴,۴۷۳ | ۱۹۲,۲۰۷,۹۰۹,۴۳۲,۳۰۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 19,915 | 19,902 | 19,911 | ۹ | ۰ | ۱۷,۶۶۱,۲۲۹,۳۶۴ | ۰ | ۸,۰۱۶,۹۵۴,۸۹۱ | ۹,۶۵۴,۲۷۴,۴۷۳ | ۱۹۲,۱۳۶,۰۲۹,۳۱۵,۳۲۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 19,908 | 19,895 | 19,905 | ۱۰ | ۰ | ۱۷,۶۶۱,۲۲۹,۳۶۴ | ۰ | ۸,۰۱۶,۹۵۴,۸۹۱ | ۹,۶۵۴,۲۷۴,۴۷۳ | ۱۹۲,۰۷۴,۳۶۵,۴۱۶,۶۹۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 19,893 | 19,880 | 19,890 | ۱۰ | ۰ | ۱۷,۶۶۱,۲۲۹,۳۶۴ | ۰ | ۸,۰۱۶,۹۵۴,۸۹۱ | ۹,۶۵۴,۲۷۴,۴۷۳ | ۱۹۱,۹۲۸,۷۰۲,۲۰۹,۹۷۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 19,878 | 19,865 | 19,875 | ۱۰ | ۰ | ۱۷,۶۶۱,۲۲۹,۳۶۴ | ۰ | ۸,۰۱۶,۹۵۴,۸۹۱ | ۹,۶۵۴,۲۷۴,۴۷۳ | ۱۹۱,۷۸۳,۲۲۶,۶۳۷,۶۷۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 19,848 | 19,835 | 19,827 | -۸ | ۰ | ۱۷,۶۶۱,۲۲۹,۳۶۴ | ۰ | ۸,۰۱۶,۹۵۴,۸۹۱ | ۹,۶۵۴,۲۷۴,۴۷۳ | ۱۹۱,۴۹۱,۲۸۱,۷۸۴,۶۵۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 19,832 | 19,819 | 19,820 | ۱ | ۰ | ۱۷,۶۶۱,۲۲۹,۳۶۴ | ۸۳,۳۳۷,۵۴۳ | ۸,۰۱۶,۹۵۴,۸۹۱ | ۹,۶۵۴,۲۷۴,۴۷۳ | ۱۹۱,۳۳۸,۲۱۵,۹۳۱,۹۵۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 19,811 | 19,798 | 19,787 | -۱۱ | ۰ | ۱۷,۶۶۱,۲۲۹,۳۶۴ | ۰ | ۷,۹۳۳,۶۱۷,۳۴۸ | ۹,۷۳۷,۶۱۲,۰۱۶ | ۱۹۲,۷۸۱,۵۷۸,۶۹۲,۵۴۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 19,790 | 19,777 | 19,787 | ۱۰ | ۰ | ۱۷,۶۶۱,۲۲۹,۳۶۴ | ۰ | ۷,۹۳۳,۶۱۷,۳۴۸ | ۹,۷۳۷,۶۱۲,۰۱۶ | ۱۹۲,۵۷۹,۴۶۸,۷۳۹,۰۰۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 19,775 | 19,762 | 19,772 | ۱۰ | ۰ | ۱۷,۶۶۱,۲۲۹,۳۶۴ | ۰ | ۷,۹۳۳,۶۱۷,۳۴۸ | ۹,۷۳۷,۶۱۲,۰۱۶ | ۱۹۲,۴۳۴,۰۳۶,۱۷۴,۱۸۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 19,760 | 19,747 | 19,758 | ۱۱ | ۰ | ۱۷,۶۶۱,۲۲۹,۳۶۴ | ۰ | ۷,۹۳۳,۶۱۷,۳۴۸ | ۹,۷۳۷,۶۱۲,۰۱۶ | ۱۹۲,۲۸۹,۴۲۱,۷۳۱,۶۰۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 19,745 | 19,732 | 19,743 | ۱۱ | ۰ | ۱۷,۶۶۱,۲۲۹,۳۶۴ | ۰ | ۷,۹۳۳,۶۱۷,۳۴۸ | ۹,۷۳۷,۶۱۲,۰۱۶ | ۱۹۲,۱۴۳,۳۶۹,۱۴۲,۵۷۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | 19,734 | 19,721 | 19,729 | ۸ | ۰ | ۱۷,۶۶۱,۲۲۹,۳۶۴ | ۱۰۱,۴۶۶,۱۸۷ | ۷,۹۳۳,۶۱۷,۳۴۸ | ۹,۷۳۷,۶۱۲,۰۱۶ | ۱۹۲,۰۳۹,۶۴۷,۰۸۶,۶۵۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | 19,729 | 19,716 | 19,722 | ۶ | ۰ | ۱۷,۶۶۱,۲۲۹,۳۶۴ | ۱۴۷,۱۸۵,۷۰۸ | ۷,۸۳۲,۱۵۱,۱۶۱ | ۹,۸۳۹,۰۷۸,۲۰۳ | ۱۹۳,۹۸۳,۶۷۱,۷۴۵,۲۵۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||